當前位置:首頁 > 股票入門 > 正文

炒股如何去止損才合理?(圖文)

什么是止損?

止損也叫“割肉”,是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時,及時斬倉出局,以避免形成更大的虧損。其目的就在于投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。股票投資與賭博的一個重要區別就在于前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內,同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬,換言之,止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。股市中無數血的事實表明,一次意外的投資錯誤足以致命,但止損能幫助投資者化險為夷。

什么是止損價

止損價是一種保護機制,避免越套越深,當到達設定的止損價格時,系統自動平倉出局。

為什么要止損?

需要止損的原因有兩個方面。

第一是主觀的決策錯誤。進入股市的每一位投資者都必須承認自己隨時可能會犯錯誤,這是一條十分重要的理念。究其背后的原因,是因為股市是以隨機性為主要特征,上千萬人的博弈使得任何時候都不可能存在任何固定的規律,股市中唯一永遠不變的就是變化。當然股市在一定時期內確實存在一些非隨機性的特征,例如莊家操控、資金流向、群體心理、自然周期等,這是股市高手們生存的土壤,也是不斷吸引更多的人們加入股市從而維持股市運行發展的基礎,但這些非隨機性特征的運行也肯定不會是簡單的重復,只能在概率的意義上存在。如果成功的概率是70%,那么同時就有30%的概率是失敗。另外任何規律都肯定有失效的時候,而這個時候也許就會被聰明的你碰到。當遇到失敗概率變為現實,或者規律失效,這時就有必要揮刀止損了。

第二是客觀的情況變化,例如公司或行業的基本面發生意料之外的突發利好或利空,宏觀政策重大變動,戰爭、政變或恐怖事件,地震、洪水等自然災害,做莊機構資金鏈斷裂或操盤手被抓等。

如何止損圖.gif

炒股如何止損?

止損的最終目的是保存實力,提高資金利用率,避免小錯鑄成大錯甚至導致全軍覆沒。沒有止損意識就等于沒有正視錯誤的勇氣,也就失去了探索成功之途的可能。止損是股市交易中保護自己的重要手段,必須堅持但又要靈活掌握。

投資者在買入股票被套后,首先面臨的問題就是,必須在賣還是留之間做出選擇,這時投資者可根據以下8個要素來考慮:

第一,資金管理的硬性規定,即交易損失總金額不能大到持有本金的某個百分比(比如10%至20%)以及每筆交易所允許的最大損失額度。這是投資者必須要考慮和遵循而與市場狀況無關的最基本因素,也是設定止損的基本標準和最后底線。

第二,根據投資者購買該股票時事先計劃的風險與回報的比例所設定的止損點來判斷。

第三,迅速判斷該股票的買入行為是投機性買入還是投資性買入。如果是投資性買入,只要公司基本面沒有變壞,可以不必關心股價一時的漲跌起伏而繼續持有。

第四,迅速判斷該股票的買入操作是屬于抄底型買入還是追漲型買入。如果是追漲型的買入,一旦發現判斷失誤,要果斷地止損。

第五,迅速判斷這次買進是屬于短線操作還是中長線操作;認清自己是屬于穩健型投資者,還是屬于激進型投資者。做短線最大的失敗不是一時盈虧多少,而是因為一點失誤就把短線做成中線,甚至做成長線。不會止損的人是不適合短線操作的。

第六,迅速判斷買入時大盤指數是否處于較高位置。大盤指數較高時,特別是市場中獲利盤較多時要考慮止損。

第七,迅速判斷個股的后市下跌空間大小。下跌空間大的要堅決止損。

第八,分清主力是在洗盤還是在出貨,如果是主力出貨,要堅決止損。

股票止損有什么技巧?

一、空間位移止損法:

1、初始止損法:在買進股票前預先設定的止損位置,比如說在買入價下方的3%或5%處(短線,中線最多不應超過10%),一旦股價有效跌破該止損位置,則立即離場。這里所說的“有效跌破”,一般是指收盤價格。

2、保本止損法:一旦買入后股價迅速上升,則應立即調整初始止損價格,將止損價格上移至保本價格(買入價+雙向交易費用),此法非常適用于t+0操作,t+1效果也不錯。

3、動態止損法:一旦股價脫離保本止損價格持續向上,則應該不斷向上推移止損價格的位置,同時觀察盤面的量價關系。如果量價關系正常,則向下一定比例設好止損繼續持有,若量價關系背離,則應該立即出局。

4、趨勢止損法:以某一實戰中行之有效的趨勢線或移動平均線為參考坐標,觀察股價運行,一旦股價有效跌穿該趨勢線或平均線,則立即離場。

二、時間周期止損法:

我們在買入股票前,要對買入股票設定持有時間,如1天、3天、一星期、兩星期等等,如果買入后持有時間已經到設定期限,但股價沒有發生預期走勢,同時也沒有到達設定的止損位,這時,千萬不要轉換持股的“時間周期”,立即離場,以免將“短線投機”變成“長線投資”,并最終成為“長期套牢”。

三、情緒波動止損法:

如果買入股票后,感覺不好,寢食難安,這說明自己認為買入理由不充分或信心不足,這將影響今后的正常操作,故應果斷賣出離場。

四、突發事件止損法:

如果所買入股票發生重大事件,以至買入理由消失,則應止損離場,以免遭受更大損失。

如何止損圖解.gif

價值投資者止損需要注意的地方

其一,“凡事預則立,不預則廢”,所有的止損必須在進場之前設定。做股票投資,必須養成一種良好的習慣,就是在建倉的時候就設置好止損,而在虧損出現時再考慮使用什么標準常為時已晚。

其二,止損要與趨勢相結合。趨勢有三種:上漲、下跌和盤整。在盤整階段,價格在某一范圍內止損的錯誤性的概率要大,因此,止損的執行要和趨勢相結合。在實踐中,筆者以為盤整可視作看不懂的趨勢,投資者可以休養生息。

其三,選擇交易工具來把握止損點位。這要因人而異,可以是均線、趨勢線、形態及其他工具,但必須是適合自己的,不要因為別人用得好你就盲目拿來用。交易工具的確定非常重要,而運用交易工具的能力則會導致完全不同的交易結果。

最新更新

熱門推薦

Powered by Gupiao8.com © 2014 粵ICP備05036799號

捕鸟达人单机版